การปรับสมดุลดัชนี CB10 ทำให้มีที่ว่างสำหรับ Ethereum, DeFi Tokens

เว็บไซต์

ผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดของดัชนี CB10 ของ Crypto Briefing ในเดือนมกราคมคือโทเค็น ETH ดั้งเดิมของ Ethereum การปรับสมดุลใหม่พบว่าเพิ่มขึ้น 2.15% สำหรับ Ethereum ในขณะที่ส่วนแบ่งของ Bitcoin ลดลงมากที่สุดโดยมีการเปลี่ยนแปลงติดลบ 5.55%
การตัดสินใจเพิ่ม Kraken และ Gemini ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในสหรัฐฯ อีกสองแห่ง อนุญาตให้ Polkadot และ Cardano คู่แข่งของ Ethereum เข้าสู่ดัชนี โทเค็นการกำกับดูแลของ Aave และ Uniswap เช่นกัน

การออกแบบเว็บไซต์

ดังนั้น altcoins สี่ตัวใน EOS (EOS), Tezos (XTZ), Synthetix Network (SNX) และ Cosmos (ATOM) ถูกลบออกจากดัชนีของสิบ cryptocurrencies
ประสิทธิภาพของดัชนี CB10
ในตลาด crypto altcoins มีเบต้าที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ Bitcoin ดังนั้น ในช่วงขาขึ้น ประสิทธิภาพของ altcoins ก็ดีขึ้นเช่นกัน เช่นเดียวกันสำหรับแนวโน้มขาลง altcoins มีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่า BTC
แบบไดนามิกนี้เห็นได้ชัดในการเพิ่มขึ้นของ Ethereum (สีเหลือง) ซึ่งเพิ่มขึ้น 28.8% เมื่อเทียบกับของ Bitcoin 5% และ CB10 8% ตั้งแต่ดัชนีเปิดตัวที่ 5
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ Ethereum มีความผันผวนมากกว่า Bitcoin และดัชนี CB10
ตลาด crypto มีความผันผวนสูง โดยมีความผันผวน 30 วันของ Bitcoin ที่ 5.6% ความผันผวนที่สอดคล้องกันใน altcoins นั้นสูงกว่ามาก ความผันผวนในอดีต 50 วันของ Chainlinks คือ 99% ยังคงมีการจัดสรรให้กับ altcoins เพียงเล็กน้อย ดัชนี CB10 ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า Bitcoin โดยมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
การปรับสมดุลครั้งแรกของ Crypto Briefing ดัชนี CB10
การปรับสมดุลครั้งแรกของดัชนี CB10 ดำเนินการเวลา 10.00 น. ET ในวันที่ 31 มกราคม
องค์ประกอบก่อนหน้านี้เกือบ 80% BTC, 16% ETH และ 4% สุดท้ายถูกแบ่งออกเป็นแปด altcoins ที่แตกต่างกัน การครอบงำตลาดของ Bitcoin ที่ลดลงจาก 69.3% เป็น 63.2% ทำให้มีที่ว่างมากขึ้นสำหรับ altcoins ในดัชนี

เว็บแอพพลิเคชั่น

การจัดสรรเพิ่มขึ้น 2.15% ของ Ethereum เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี ตามด้วยโทเค็น Chainlink (LINK) และ Stellar (XLM) ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.31% และ 0.27% ตามลำดับ โปรโตคอลการชำระเงิน Litecoin และ Bitcoin Cash ยังคงประสบปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 0.34% และ 0.12% ตามลำดับ
เมื่อมองย้อนกลับไป การจำกัดดัชนีไว้ที่ Coinbase Pro จะเน้นที่ผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนชาวอเมริกันที่มีปริมาณมาก หากสัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดเผยอะไร ฝูงชนค้าปลีกก็มีพลังระเบิดมากพอๆ กัน
ดังนั้นดัชนีที่ต่ออายุจะเพิ่มโทเค็นจากการแลกเปลี่ยน Kraken และ Gemini อนุญาตให้รวมคู่แข่ง Ethereum ชั้นนำสองรายและโซลูชันการปรับขนาดเสริมใน Polkadot และ Cardano
นี่หมายถึงการปล่อย cryptocurrencies สี่ตัวสุดท้ายในรายการอย่างไรก็ตาม
ในขณะที่ EOS (EOS), Tezos (XTZ), Synthetix Network (SNX) และ Cosmos (ATOM) เป็นโครงการบล็อคเชนที่มีแนวโน้มดี แต่ก็จะไม่แสดงดัชนีถ่วงน้ำหนักของสกุลเงินดิจิทัล 10 สกุลจนกว่าจะมีการคืนสภาพในเดือนหน้า
แทน DOT, ADA, UNI และ AAVE เข้าสู่ดัชนีด้วยการแจกแจงดังต่อไปนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Dogecoin อยู่ในอันดับที่สูงกว่า AAVE อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของทีมได้ตัดสินใจที่จะยกเว้น DOGE เนื่องจากความผันผวนอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้วและความพยายามในการปั๊มที่ล้มเหลวจาก r/wallstreetbets DOGE ได้รับ 1,120%ในปั๊มและปัจจุบันอ่อนไหวต่อการแก้ไขมากที่สุด
จะทำการปรับสมดุลในการแลกเปลี่ยนได้อย่างไร?
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอคือการขาย cryptocurrencies สำหรับ stablecoin และซื้อคืนตามน้ำหนักใหม่
โดยพื้นฐานแล้ว วิธีการนี้จะสอนผู้ใช้เกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้น นักลงทุนสามารถรับรู้ผลกำไรรายเดือนและนำจำนวนพอร์ตเดิมไปลงทุนใหม่หรือไปหารายได้แบบทบต้น
ตัวอย่างเช่น ผลงานสมมุติมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ของ Crypto Briefing ให้ผลตอบแทน 80 ดอลลาร์จนถึงตอนนี้ นักลงทุนสามารถลงทุนซ้ำในครั้งแรก 1,000 ดอลลาร์ โดยเก็บกำไร 80 ดอลลาร์ หรือนำเงินไปลงทุนใหม่ทั้งหมด 1,080 ดอลลาร์
ดอกเบี้ยทบต้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าการรับรู้กำไรทุกเดือน ตัวอย่างเช่น หากพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น 2% ต่อเดือน ผลตอบแทนทบต้นต่อปีที่แท้จริงคือ 26.7% ในขณะที่หากนำกำไรออกทุกเดือน ก็จะเป็น 24%

Web​ application

ผลตอบแทนรวมประจำปีเพิ่มขึ้นเกือบ 20% หากอัตรารายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 1% หากผลตอบแทนรายเดือนอยู่ที่ 3% ผลตอบแทนต่อปีที่ได้ผลจะเท่ากับ 42.5% และ 60% กับ 4%
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับแนวโน้มขาลง ทำให้เกิดการสูญเสียมากขึ้น ในขณะที่การทบต้นฟังดูมีกำไรในตลาดกระทิง การตระหนักว่ากำไรรายเดือนอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลตอบแทนประจำปีโดยรวมที่ดีขึ้น
สำหรับการอ้างอิงดัชนีCB10 เพิ่มขึ้น 8% ในเดือนมกราคม
การปรับสมดุลดัชนี CB10
การซื้อและการซื้อโทเค็นเหล่านี้ทำให้เกิดความท้าทายในการแลกเปลี่ยนคริปโต พอร์ตโฟลิโอในช่วง 500 ถึง 1,500 ดอลลาร์มีการจัดสรรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขนาดคำสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อ USD ขั้นต่ำสำหรับ Kraken คือ 10 ดอลลาร์ และแม้แต่พอร์ต 1,000 ดอลลาร์ก็สามารถมีโทเค็นได้น้อยกว่า 10 ดอลลาร์
เคล็ดลับหน้าด้านคือซื้อปริมาณ 11+X แล้วขายคืน 11 หน่วย ทำได้ทั้งการซื้อและขาย โดยการเพิ่มเงินหนึ่งดอลลาร์ไปยังขีดจำกัดขั้นต่ำทำให้สามารถหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายได้
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายมักจะอยู่ที่ประมาณ 0.02% เทรดเดอร์ที่ดำเนินการคำสั่งซื้อ $2,000 จะมีค่าธรรมเนียมน้อยกว่า $1
นักลงทุนสามารถใช้คู่ Bitcoin หรือ Ethereum ในการแลกเปลี่ยนและทำการซื้อขายตามเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างในตารางการปรับสมดุลใหม่
จากผู้ลงคะแนน 150 คน มี 127 คนโหวตให้ข้อเสนอนี้ ณ เวลาปัจจุบัน เมื่อผ่านพ้นไปแล้ว กลยุทธ์นี้ยังคงมีความต้องการที่เหลืออยู่สำหรับโทเค็น UNI ขณะที่ผู้ใช้ทุ่มทุนลงในกลยุทธ์ใหม่ ด้วยการขาย UNI อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ ETH-USDC มากขึ้น แรงกดดันในการขายสำหรับโทเค็นของ Uniswap จะยังคงกดราคาต่อไป
ทั้งหมดที่ถูกกล่าวว่าปริมาณการซื้อขาย Uniswaps’ ทุกวันยังคงก้าวล้ำ Coinbase โดยประมาณ 116 $ ล้านตามCoinGecko น่าเสียดายที่สิ่งนี้ส่วนใหญ่อาจเกิดจากโครงการฟาร์มที่ให้ผลตอบแทนแบบจูงใจเท่านั้น
การทดสอบจริงสำหรับ Uniswap จะเกิดขึ้นในวันที่17 พ.ย. เมื่อสิ่งจูงใจเหล่านี้หมดไป
Uniswap คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) อนุญาตให้ผู้ใช้สลับโทเค็น ERC-20 ที่ใช้Ethereumต่างๆจากอินเทอร์เฟซเว็บอย่างง่าย ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

Robot Auto process

ปัจจุบัน Uniswap เป็น DEX ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีสัญญาประกันมูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ณ เดือนตุลาคม 2563 ซึ่งคิดเป็น 20% ของมูลค่าทั้งหมดที่ถูกล็อคในแอป DeFi นอกจากนี้ยังมีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ 263 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 95% ของการซื้อขาย DEX ทั้งหมด
สุดท้าย DEX ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามจำนวนผู้ใช้ โดยมีผู้ใช้ 38,000 รายต่อวัน